Найбільші біржові обвали в історії і падіння біржових індексів

Найбільші біржові обвали траплялися за останні кілька сот років не менше 40 разів. Кожен такий обвал в світові фінансові відносини привносив щось нове.

І якщо сьогоднішні бізнесмени думають, що все це в минулому і хронічно не щастило тільки їх попередникам, то вони сильно помиляються – до фінансових крахам треба бути готовими завжди, так як вони траплялися, трапляються і будуть траплятися в майбутньому.

Найбільші біржові обвали – «Чорний четвер» ввійшов в історію як біржовий крах

Як правило, найбільші біржові обвали і крахи, є зворотною стороною підйомів. Наприклад, по закінченню I-ї світової війни в економіці США все складалося як не можна краще. Американська економіка «купалася в вершках» отримуючи прибутки від військової пори і від досягнень технічного прогресу. Але легкий доступ до дешевих грошей і зростаючий оптимізм з інвесторами зіграв злий жарт.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Зростання індексів, зокрема Dow Jones виріс у той час у 4-ри рази, значною мірою стало можливим завдяки збільшенню кількості всіляких трестів, інвестиційних фондів і тому подібних організацій створюються для того, щоб вкладати позикові кошти в акції.

До початку 29 роки минулого століття у США вже існувало понад 500 таких інвестиційних трестів, а їх активи в сумі оцінювалися приблизно в 8 млрд. доларів (сьогоднішній еквівалент – 850 млрд. доларів).

Населення Америки інвестувало більше, ніж мало (американці закладали своє майно і брали гроші в борг, щоб купувати акції). Але все звалилося відразу!

У жовтні 1929 року почали з'являтися перші тривожні сигнали про те, що поведінка біржових індексів стало загрозливим. Буквально в один день вони прорвали критичний рівень і ринок почав стрімко падати. 24 жовтня 1929-го року отримала назву «Чорний четвер». В цей день на продаж було виставлено близько 12 млн. цінних паперів, серед яких були акції найбільших корпорацій того часу.

Протягом одного тижня акції всіх цих компаній впали в ціні більш ніж на 200 пунктів, а до завершення місяця, всі власники акцій були позбавлені близько 16 млрд. доларів. Кінець року ознаменувався небувалим на той час падінням фондового ринку – інвестори втратили понад 40 млрд. доларів, так як цінні папери таких престижних концернів продавалися по самим нікчемним цінами.

Не дивлячись на заяви президента Гувера, про знаходження американської економіки «на міцній основі», промислове виробництво держави скоротилася майже на 50%. Така ж картина спостерігалася і в інших країнах. Так виробництво Великобританії впала на 24%, Франції на 32%, Німеччині на 41%. Падіння біржових індексів призвело до того, що курси акцій безпосередньо в США знецінилися більш ніж на 85%.

За офіційними даними, до 1933 року в більшості розвинених країн налічувалося понад 3о мільйонів безробітних, з яких половина припадала на США.

Цей період був названий «Великою депресією» і закінчився він лише за рік, до розгорання 2-ї світової війни. Що стосується ринку, то свого докризового значення він досяг тільки через 40 років. Але на цьому найбільші біржові обвали і обвали біржових індексів не закінчилися.

Біржовий обвал (крах) китайських індексів, найбільша подія економіки:

Найбільший обвал китайських акцій на біржі, що призвів до обвалу індексів влітку 2015 року

Як говорилося вище, найбільші біржові обвали траплялися і траплятимуться і ось, активні продажі цінних паперів на китайської біржі призвели до обвалу індексів, зокрема індекс CSI300 найбільших концернів у Шеньчжені і Шанхаї втратив, перш ніж була припинена торгівля, цілих 7%.

В один день це стало найгіршим показником 2015 року, так як публікація цих даних спричинила падіння основних індексів на 30%.

Обвал на китайської біржі в серпні 2015 року, потряс всі фінансові ринки світу, змусивши їх згортатися і збільшувати попит на більш безпечні активи (державні облігації тощо).

Такі найбільші біржові обвали в брокерських конторах, породжують атмосферу страху, і їх керівники починають проводити заходи щодо інсайдерських торгів і «шкідливих короткострокових продажів».

Уряд Китаю застосувала так званий механізм вимикача, зупиняє торги на 15 хвилин, коли індекси або падають, або піднімаються в день на 5%, якщо ж таке падіння або зростання становить 7%, то торги припиняються на день. Застосування такого механізму обмежило торги і поглибило паніку інвесторів.

У період спаду економіки в Європі, та ще й обвалу біржі в Китаї (нагадаємо, що ця країна є ключовим об'єктом для багатьох країн світу і другий за величиною обсягу економіки), в розвинених країнах, ціни на акції різко впали. Так при відкритті торгового дня спостерігалося крах індексів Dow (близько 2%) і NASDAQ.

Відбулося зниження японського індексу Nikkei на 3%, гонконгський індекс до закриття торгів Hang Seng, знизився на 2,7%. За азіатськими ринками пішли і біржі Європи – спостерігався обвал індексів FTSE на 2% і більш, німецького DAX, який в певний момент впав більш ніж на 4%.

Падіння (обвал) в США фондової біржі. Історично найбільший крах індексів Америки

Четверте січня поточного року, ознаменувався найбільшим спадом промислового індексу Сполучених Штатів – «Dow Jones», яке протягом 4-х днів побила всі попередні рекорди падіння, зафіксовані в 1932 і 2оо1 роках. Як повідомив телевізійний канал CNN, посилаючись на дослідження компанії FactSet, такі найбільші біржові обвали і обвали індексів не траплялися вже протягом майже 120 років.

За повідомленням Bloomberg, найбільшим падінням індексів (на 6,9%) першого торгового дня вважається розпал Великої депресії 32 роки минулого століття.

І нехай зниження індексу Dow Jones, за величиною спаду поступається цій цифрі, але по сумі – б'є всі попередні рекорди. Так, найстаріший з промислових американських індексів, протягом перших чотирьох торгових днів нинішнього року втратив 5% (впав на 911 пунктів).

Також необхідно відзначити, що за цей же період, тобто за перші 4-ри дні торгів вже 2016 року, трапився і обвал американського індексу NASDAQ, що втратив більш ніж 6%, тим самим оновивши свій 15-ти річний рекорд.

Найбільший за 12о років біржовий обвал Штатах

Відомий аналітик американської корпорації «Yardeni Research», сам Ед Ярденіт прокоментував обвал фондового ринку в країні, заявивши, що для інвесторів цей рік розпочався зі стану паніки.

Одна з причин такого падіння, за словами багатьох аналітиків, це публікація звітності про стан економіки в Штатах, згідно з яким в кінці 2015 року спостерігалося зниження промислового виробництва. Другий фактор, який вплинув на те, що стався обвал індексів, це паніка на китайських біржах.

Один з найбагатших людей планети, мільярдер Джордж Сорос напередодні заявив, що найближчим часом світові біржі і ринки може потрясти чергова криза, причинами якого може стати спроба китайців знайти нові моделі економічного зростання, а також девальвація їх національної валюти.

Відбуваються з певною регулярністю найбільші біржові обвали, змушували людство приводити до більш досконалу форму функціонал світової системи фінансів, створювати інструменти контролю і стримування, але як показують сучасні світові кризи, щоб не відбувалося – принцип залишається тим же: за черговим підйомом обов'язково піде спад і до цього потрібно бути готовими.

Обвали індексів, чим це небезпечно?

Читай також: