Основи технічного аналізу валютного ринку Форекс

Технічний аналіз ринку Forex, є одним із способів прогнозування цінового руху валют, що ґрунтується на аналізі цінової зміни у минулі періоди.

Учасники торгів, які застосовують у роботі технічний аналіз (а таких дуже багато), стверджують, що патерни і тренди на ринку Форекс регулярно повторюються, тому проаналізувавши ситуації і ринкове поведінка в минулому, вони намагаються передбачити, як складуться справи у майбутньому.

Для правильної організації своєї роботи трейдерам, як новачкам, так і професіоналам, слід розуміти, що цінове коливання світових валют підпорядковуються суворим закономірностям.

Майже будь-який рух можна передбачити, і основною проблемою тут є лише область вашого розуміння ринку.

Навчання торгів на ринку Форекс у деяких займає досить таки тривалий час (іноді триває навіть все життя). Хоча, здається, що тут все просто, раз гроші на валютному ринку є товаром, то нашою метою буде продати дорожче чи дешевше купити, щоб отримати прибуток на різниці. Але для цього необхідно відчувати і знати, коли саме продати, а коли купити.

Як раз для цих цілей був придуманий технічний аналіз, що досліджує ринок і його динаміку з метою визначення напрямку подальшого цінового руху.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Технічний аналіз проводиться на валютному ринку Форекс: основні моменти

Більшість трейдерів новачків, для роботи не застосовують технічний аналіз, оскільки вважають його досить таки складним для свого розуміння. Вони просто орієнтуються на суспільну інформацію, свою інтуїцію і просту удачу. Але такий підхід абсолютно невірний!

Хоча технічний аналіз має на перший погляд складною термінологією, але він не вимагає від трейдера будь-яких поглиблених пізнань в області економіки або математики. Тим більше, в мережі існує маса компаній, які всім бажаючим без винятку надають свої вже готові прогнози технічного аналізу.

Відео. Основи в технічному аналізі на Forex

Технічний аналіз, заснований на вивченні величезної кількості різноманітних факторів. При цьому слід зазначити, що аналітика валютного ринку має кілька визначальних напрямків. Наприклад, даний аналіз демонструє нам цінову поведінку за якийсь певний проміжок часу (рік, декілька або один місяць, тиждень або кілька тижнів, день або кілька днів).

Головне завдання прогнозу технічного аналізу, виявлення певної закономірності в ринковому і ціновому русі, а також прогнозування їх поведінки в майбутньому. Така інформація дає можливість учасникам ринку прийняти зважене, правильне рішення, щодо торгівлі.

Реалізація технічного аналізу відбувається у формі діаграм і всіляких схем, що відображають загальну залежність між окремо взятими факторами.

Тиковий графік валютної пари:

Трейдерам необхідно регулярно відслідковувати динаміку ринку, тільки так можна гарантувати більш точні результати прогнозування, а відповідно і отримання більшого прибутку в результаті спекуляції валютами. Біржовим гравцям, необхідно навчитися чіткому интерпретированию всіляких графічних моделей технічного аналізу в сфері ринку Форекс і розбиратися в тонкощах руху ціни. Тоді хороша прибуток не змусить себе довго чекати.

Лінійний графік валютної пари:

Японські свічки:

Технічний аналіз — основи

В основі всієї науки про технічному аналізі, лежать графіки цінового руху. До основним постулатам, основывающим технічний аналіз, можна віднести такі:

1. Курс цін враховує все. Іншими словами графіки тих аналізу містять усю наявну інформацію подій, що відбуваються на ринку. Тобто цінові графіки будь-якого з фінансових інструментів в собі вже містять повні дані про поточному та минулому ринковому стані. Будь-який чинник, який має вплив на ціну (психологічний, політичний, економічний і т. д.), був врахований ринком і моментально включений в ціну.

Суть даного постулату – не відслідковувати новини, що впливають на ринок і його рух, а займатися виключно аналізом графіків цінового зміни, оскільки всі ці новини ціною вже враховані.

Застосовуючи цей метод на практиці можна отримувати непоганий прибуток, але при цьому пам'ятайте, що між тим, як буде отримана інформація і тим, як вона впливає на вартість, проходить деякий час.

2. Цінове рух підпорядковується тенденціям. Ринкова тенденція (тренд) є одностороннім рухом ціни, що діють протягом певного безперервного тимчасового періоду. Тренд або спрямованість цінового руху, є базовим постулатом технічного аналізу.

Завданням трейдерів, які довіряють технічного аналізу, є своєчасне виявлення на ціновому графіку виникнення певної тенденції (тобто початку ринкового руху в певному напрямку), а також здійснення операцій у відповідності з виниклою тенденцією.

Тенденції валютного ринку Форекс можуть бути бичачої – відбувається збільшення ціни, немов бик її піднімає рогами, ведмежою – відбувається спадний рух ціни, ніби ведмідь на неї навалює лапами і притискає до низу і боковий, тобто флет, коли зміна ціни мінімально, або вона взагалі перестає рухатися.

Необхідно відразу зазначити – при спостереженні тривалого флет, за ним може відбутися різкий стрибок цін або вниз, або вгору.

Цінове підвищення – бичача тенденція:

Цінове зниження – ведмежа тенденція:

Ринок практично не рухається – бічна тенденція або флет:

Необхідно відразу сказати, що в чистому вигляді на валютному ринку ці тенденції Ви не зустрінете, з цієї причини низхідною тенденцією вважається таке цінове зниження, яке значно перевершує її підвищення і, навпаки, висхідний тренд – цінове рух вгору значно перевищує її рух вгору.

Ціна завжди рухається направлено, тому діюча тенденція цінового руху буде мати більше шансів продовжуватися, ніж шансів на зміну напряму.

3. Ніколи не працюйте проти трендового руху. Практично всі торгові системи засновані на роботі по тренду, коли здійснення угод відбувається виключно за напрямом тенденції. Але слід сказати, що початківці трейдери у своєму більшості намагаються вести торги проти трендового напрямку, що і призводить до втрати коштів.

Тільки коли у Вас накопичиться достатньо досвіду, тоді вже можете спробувати свої сили в визначенні ключових моментів зміни тренда і грати на його зміну.

4. Повторення історії чи закономірність ринку – це наступний момент технічного аналізу, що говорить про те, що правила, що діяли у минулих періодах, будуть також дієві в даний період часу, а також у майбутньому. Суть даного принципу полягає в вірі того, що всі закони (психологічні, економічні, політичні, фізичні тощо) з плином історії практично не змінюються, а знаючи закони, які працювали в минулі періоди, можна передбачати сьогодення і майбутнє.

Технічний аналіз у межах валютного ринку Форекс — цілі

До основних цілей технічного аналізу в торгах на Форекс можна віднести наступні:

  • оцінка існуючого трендового руху (вниз/вверх/флет);
  • оцінка терміну тривалості тренда (короткостроковий/довгостроковий, початок/зрілість/завершення);
  • оцінка амплітуди коливання цін за чинним напрямом (сильне курсове зміна або слабке).

Після визначення даних складових цінової динаміки, можна здійснювати угоди з аналізованим інструментом.

Основні методи, що застосовують в технічному аналізі

Як ми говорили раніше, технічний аналіз використовує виключно ціну, до того ж відомості про неї є загальнодоступною інформацією, що надходить в онлайн-режимі.

Методи застосовують в технічному аналізі прийнято розділяти на такі категорії:

Графічний метод. Цей метод, по праву можна назвати візуальним. Для прогнозів в ньому використовуються тільки графіки ціни та обсягу. Основним завданням графічного методу є визначення графічних розворотних патернів, а також продовження руху моделей ціни (Прайс Екшен, свічковий аналіз), виявлення найважливіших рівнів опору/підтримки, інших рівнів (PPZ, Фібоначчі) і торговельних діапазонів. У свою чергу графічні методи також поділяються на види, залежать від типу графіків (з них: японські свічки, потім лінії, бари...);

Фільтри. Дані методи застосовують цифрові фільтри і також математичну апроксимацію. З'явилися вони досить таки давно, але активно розвиватися і почали застосовуватися тільки тоді, коли з'явилися інноваційні комп'ютерні технології. До таких методів відносяться методи проходження і випередження тренда.

Комп'ютерний (математичний) метод. Він заснований на використанні великої кількості різноманітних індикаторів, які базуються на різних теоріях, квантовому і хвильовому аналізі, статистичному аналізі і методах нечіткої логіки.

Комп'ютерний аналіз у торгах на Форекс

Більшість індикаторів призначається для того, щоб аналізувати конкретний фінансовий інструмент на певному проміжку часу, але є і такі, що володіють універсальним характером. Тому до використання індикаторів слід підходити вибірково, щоб вони відповідали своєму призначенню і вирішення ваших завдань.

Теорія циклів. Технічний аналіз на додаток використовує деякі з теорій стосуються циклічного цінового коливання. Одні з цих теорій засновані на економічних циклах, інші на математичних, а є і такі, де за основу взяті власні філософські бачення, наприклад хвильової теорії Елліотта. Існують навіть такі теорії циклічності, в яких розглядається вплив на фінансовий ринок магнітного поля нашої землі і навіть сонячної активності.

Є і інші категорії, які віднести до якої-небудь з перерахованих вище груп дуже важко, наприклад:

  • профіль ринку,
  • фрактали і т. п.

Відразу хочемо підкреслити, що до аналізу ринку Форекс слід підходити комплексно, тільки в такому випадку ви зможете отримувати найбільш достовірні прогнози, що стосуються руху фінансових інструментів і вже на їх основі вибирати найкращу стратегію торгівлі.

Слід зазначити, що на сьогодні технічний аналіз – це найпопулярніший метод ринкового аналізу, активно використовуваний практично половиною трейдерів. Друга половина валютний ринок аналізує іншими методами (механічні системи, потім фундаментальний аналіз, торгівля на новинах тощо).

Головною причиною популярності технічного аналізу є доступність до поточної цінової динаміки та її історії, чого не можна сказати про дані фундаментального аналізу.

Наступний фактор, що впливає на популярність тих аналізу, це наявність в торгових терміналах різноманітних індикаторів, які трейдерам немає необхідності додатково шукати і встановлювати.

І нарешті інструменти, використовувані в технічному аналізі, дають можливість дуже швидко зорієнтуватись для прийняття правильного рішення, а також однаково ефективно застосовуються як при укладанні тимчасових угод, так і при довгострокових капіталовкладень.

Поглиблено вивчаємо технічний аналіз

Читай також: