Примусове закриття позицій на Форекс. Як і чому це відбувається?

Чому відбувається примусове закриття позицій, в процесі трейдингу на Forex? Цікавить дане питання в основному тих, хто тільки почав вести свою діяльність, пов'язану з торгівлею валютами.

Стоп аут, маржин-колл, слив тощо, як не назвеш, але це означає тільки одне – Ваш торговий депозит досяг мінімально допустимого рівня, або його зовсім немає. Як це відбувається, чому і можна технічно контролювати цей процес і закривати збитки?

Чому відбувається заочно, примусове закриття позицій у торгах на Forex? У чому ініціатива брокерів?

Отже, примусове закриття позицій на ринку Форекс відбувається за ініціативою брокерів, за допомогою яких трейдери ведуть торгівлю і, як правило, така ситуація приносить їм (трейдерам) масу неприємностей. Чому ж це відбувається несподівано? Примусове закриття позицій, повністю ініційоване брокерами, відбувається тоді, коли власних коштів на торговому рахунку трейдерів не вистачає, щоб забезпечити маржинальне покриття їхніх угод.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Зазвичай саме трейдери несвідомо роблять помилки, не виставляючи стоп-накази, порушують правила маніменеджмента, невірно визначають напрям тренда і т. п. Все це призводить до того, що відкриті позиції стають збитковими, що змушує брокера примусово закривати такі позиції. На сленгу, виникнення таких ситуацій називають «зливом депозиту». Як це відбувається, розглянемо нижче.

Як відбувається заочно примусове закриття позицій?

Відкриваючи нові ордери можна помітити, що сума коштів на особистому рахунку починає постійно змінюватися. Відбувається це через зміни поточного стану відкритої позиції, тобто вона або прибуткова, або збиткова. Така зміна, як Ви здогадалися, є причиною постійної зміни курсів валют.

Брокери, за допомогою яких торгують трейдери, в автоматичному режимі відстежують фінансові результати проведених ними операцій, оскільки їх завданням є зберегти власні гроші, що використовуються трейдерами завдяки кредитному плечу. Як Ви зрозуміли, при якому з варіантів розвитку подій, фірма залишиться у виграші.

Щоб з'ясувати суть проблеми, як відбувається заочне закриття позицій і причини, необхідно насамперед визначитися з деякими поняттями.

Отже, розмір необхідної застави для валютних торгів на Forex, є сумою, яку трейдери використовують для відкриття торгових позицій. Як правило, ця сума являє собою співвідношення розмірів лотів до самого кредитному плечу. Визначити її можна, наприклад, так:
Припустимо, що котирування EUR/USD = 1,5000, розмір лота 10 000 EUR та кредитне плече 1:100. При такому варіанті обсяг лота у співвідношенні до кредитного плеча (10 000/100), необхідний заставу складе 100 EUR або 150 USD.

Наступне поняття, це мінімальний рівень застави, який є ключовим при примусових закрытиях позицій. Даний параметр може варіюватися від 10% до 50%, але, як правило, брокери використовують 20% розмір. Побачити його можна в торговому терміналі, за допомогою якого Ви робите угоди.

Розглянемо приклад, для якого скористаємося даними наведеними вище і додамо до них 20%-ний мінімальний рівень застави. Отже, в нашому прикладі мінімальний рівень застави становить 30 USD, тобто 20% від 150, а решта 120 можна використовувати для відкриття наступної позиції.
При цьому слід пам'ятати, що по відкритим позиціям враховуються і їхні фінансові результати, тобто, якщо ваша позиція показує збитки, приміром, на 10 USD, то ця сума, природно, буде віднята від доступних для торгівлі коштів.

Тепер розглянемо приклад, за яких обставин відбувається те саме примусове закриття позицій брокером. Візьмемо такі приблизні показники: поточні кошти на торговому рахунку – 4 495,00, застава – 346,00. Рівень маржі при цьому буде становити 4 495/346 ? 100% = 1 299%. У разі, коли під впливом збитків розмір ваших торгових коштів стане меншим 69,20 USD, тобто рівень маржі опуститься нижче 20% (69,2/346? 100% = 20), то брокер має право примусово закрити таку позицію.

Головним завданням трейдера є не допустити виникнення таких ситуацій, але для цього необхідно розібратися, з яких причин, що змушує брокерів примусово закривати позиції, вони виникають.

Примусове закриття позицій – у чому причини?

Примусове закриття позицій на ринку Форекс може проходити по 2-м основним сценаріями (шахрайство в рахунок, брати не будемо), які залежать вже від торгових умов, пропонованих брокерських компаній.

Перший сценарій закриття позицій є щадним варіантом, коли брокери закривають позиції трейдерів після досягнення їх депозиту мінімального рівня застави, тобто, як ми говорили вище, на торговому рахунку залишається сума коштів від 10% до 50% від здійснюваної збиткової угоди.
Другий варіант сценарію, найбільш часто використовуваний деякими брокерами, є самим підступним. Примусове закриття позицій за таким сценарієм відбувається тоді, коли на торговому рахунку трейдера не залишається коштів для подальшого ведення торгів.

При цьому таке закриття відбувається з невеликим запасом, що дозволяє брокерам гарантовано уникати своїх втрат. В результаті таке примусове закриття позицій призводить до того, що від депозиту до 150 USD, як у прикладі вище, залишається не 30 доларів, а максимум 5, а то й менше, все залежить від випадку.

Отже, чому виникають ситуації, що змушують брокерів використовувати вищеописані сценарії закриття торгових позицій і з яких причин вони, власне кажучи, виникають?
Деякі брокери можуть примусово закрити позицію, якщо вийшов час її існування. Наприклад, за умов надання дилінгу, одна угода не може тривати більше ніж два тижні. Тому для прихильників довгостроковій торгівлі, необхідно дуже уважно вивчати умови торгів.

Margin Call застосовується брокерами в тих випадках, коли вони вважають, що позиція трейдера необоротно знаходиться під загрозою, і, відповідно, подальше надання користуванням кредитного плеча здатне принести компанії збитки. При виникненні таких ситуацій брокери приймають рішення про заочний, примусове закриття позицій. Зазвичай, Margin Call з'являється, коли на депозиті трейдера залишається менше 20% засобів. Рішення про використання Margin Call в кожному окремому випадку приймається в індивідуальному порядку.

Stop out є автоматичним примусовим закриттям позицій за поточними цінами, тобто рішення про його застосування приймається індивідуально, і використовується брокерами тоді, коли з ряду причин не був застосований Margin Call.

Ну а рівень Stop out, як правило, вказується окремо для різних типів рахунків на офіційних сайтах брокерів. При застосуванні даного виду примусового закриття позицій в угодах, трейдери втрачають до 90% від власного депозиту.

Примусове закриття позицій – як цього уникнути?

Для недопущення примусових закриттів своїх позицій на Форекс, трейдерам необхідно вживати певні заходи. Брокери, як правило, примусово закривають тільки явно збиткові угоди. Щоб уникнути виникнення таких ситуацій необхідно вибирати правильні стратегії торгівлі, а також використовувати для визначення найбільш оптимальних можливостей відкриття позицій додаткові кошти.

Неухильно дотримуйтесь принципи управління власним капіталом, ніколи даремно не ризикуйте, своєчасно закривайте угоди, які є явно помилковими (збитковими) і грамотно встановлюйте стоп-накази і тоді брокер не застосує примусове закриття позицій.

ОБОВ'ЯЗКОВО ПОДИВІТЬСЯ:
Закриття позицій в торгах дробовими частинами

Читай також: