Рівні Stop out (Стоп аут) та Margin call (Маржин колл) — що це таке і для чого вони потрібні

Ринок Форекс – справжня робота. Тут немає місця азарту або сподіванням на успіх. Тут потрібен тверезий холодний розрахунок і здатність швидко аналізувати ситуацію. Навряд чи хтось захоче ризикнути всім і все втратити.

Stop out і Margin call рівні – що це таке?

Як у будь-якій справі, на Форекс теж потрібна страховка. І такою страховкою тут є ціла система — Margin call (в рунеті: Маржин колл) і Stop out (в рунеті: Стоп аут). Не знаєте, що це таке? Це рівні безпечної торгівлі для трейдера, щоб він не втратив все до останньої копійки.

Так для чого ж потрібні Маржин колл зі Стоп аут? Звичайно, Форекс дає можливість заробити. Правда для успішної роботи? потрібно мати запас знань. Починаючі трейдери не завжди керуються здоровим глуздом, саме тому часто вирішуються на ризиковані угоди і в підсумку позбавляються всього – і заробленого і вкладеного. Для таких випадків розроблені спеціальні захисні механізми. Це, наприклад, вже згадані рівні попереджень Stop out і Margin call.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

По суті? це абсолютно різні за своїм принципом і спрямованості дії операції. Але працюють вони разом. Їх єдина мета – захистити трейдера від втрати всіх грошей, тобто від банкрутства.

Stop out і Margin call рівні. Як користуватися?

Рівні Stop out і Margin call. Для чого вони потрібні і як ними користуватися?

Margin call – операція, яка попереджає про те, що депозит трейдера близький до нуля, і він вже не може продовжувати угоду. В такому випадку трейдеру належить вирішити, як діяти далі – поповнювати рахунок або ризикувати і чекати зміни ситуації і довгоочікуваної прибутку.

Ще один варіант – закриття ризикованих угод. За принципом дії Margin call – безнадійно застаріла система, яка видає попередження шляхом відправки sms-повідомлення або дзвінка.

Ця система практично не використовується досвідченими трейдерами і брокерами. На відміну від іншого – Стоп аут. Це вже не попередження. Це певний рівень небезпеки, тобто стоп-рівень, наближаючись до якого система сама закриває завідомо збиткові угоди.

За принципом дії це практично стоп-лосс, тільки значення для риси неповернення визначає сам брокер. А ось Stop out, має відсоткове вираз. Визначити його можна як співвідношення Equity (тобто активів трейдера) і Margin (застави). У більшості випадків примусове закриття угод відбувається при стандартно значенні стоп ауту в 20%.

У робочому терміналі MT4 відстежити ордер легко. Він відображається як «рівень» в закладці «Торгівля». Знаходиться це значення, відразу після показників «баланс», «кошти», далі «вільно», «застава». Перевірити можна легко, відкривши, наприклад, позицію на купівлю або на продаж.

Розрахувати ордер Stop out можна у формулі наступного виду:

Stop out = (З/3) * 1оо%

З – це засоби

3 – заставу або ж маржа.

Кошти можна визначити як різницю балансу і плаваючою прибутку. Тобто, потрібно скласти незафіксованих прибуток із засобами і вирахувати з отриманої суми незафіксовані збитки.

Розберемо конкретний приклад:

  • Баланс = 10943.24 U$D
  • Застава = 1500.00 USD
  • Потім, плаваюча прибуток = 0.00 USD
  • і плаваючий збиток = 0.00 USD

Отримаємо: Stop out дорівнює: ((10943.24 + 0 — 0) / 1500.оо)) * 100% = 729.55%

Рівень ліквідності, брокер може встановлювати на свій розсуд. Він має право поставити 30%. Якщо різниця Equity/Margin * 100% буде дорівнює 30%, угода закриється сама на автоматі операцією Stop out. Депозит не перейде з позитивного показника в негативний. А застава буде повернена в повному обсязі. Правда на депозиті може з'явитися інша сума.

І це зрозуміло. Якщо, наприклад, була відкрита позиція з депозитом в 200 USD, 100 з них пішли в заставу. Вільні кошти залишилися в розмірі 100 доларів, при рівні 200%. Якщо ринок несподівано або очікувано змінить напрямок руху цін, торгівля піде проти трейдера. Коли збиток складе -100 USD, вільних коштів не залишиться. А ось угода залишиться відкритою.

Вся справа в тому, що стоп-аут ордер залишився на рівні 100%, оскільки ((200 — 100) : 100 * 100% = 100%.

Збитки продовжують рости і наближаються до значення -180 USD. Але в такому випадку stop out = ((200 – 180) : 100) * 100% = 20%.

При таких показниках, угода автоматично закриється, оскільки стоп аут спрацює до того, як депозит піде в мінус. На рахунку при повністю повернутий заставі залишиться тільки 20 USD.

Виходить, що специфічні ордера Stop out і Margin call, допомагають уникнути негативних показників рахунку.

Але одночасно, вони можуть спровокувати невиправдано ризиковані операції в очікуванні ринкового розвороту в іншу сторону. І якщо стоп аут почне спрацьовувати за збитковими позиціями, всім відразу або декількох одночасно, велика ймовірність того, що відкрити нову позицію навіть з мінімальним лотом буде неможливо. Найголовніше, що рівень Маржин колл буде збільшуватися.

Наскільки важливі Stop out і Margin call?

Висновок простий: Торгуючи на Форекс, можна сподіватися і на автоматику, але підключати свої мізки теж доведеться. Найефективніша захист власних коштів – використання системи stop loss. Про це потрібно говорити окремо.

Але зараз мова про інших помічників. Рівні страховки Margin call зі Stop out порятунок грошей брокера, оскільки саме брокер підставляє кредитне плече рейдерам. Вони спрацьовують незалежно від того, чи збирається трейдер закривати ордер чи ні. Нагадаємо, що обидва рівня працюють спільно, незважаючи на те, що «тривожний дзвіночок» Margin call трохи застарів.

Часто трейдери, особливо початківці, цікавляться, може виникнути ситуація, коли не спрацює ні одна страховка. Таке може статися, хоча випадки вкрай рідкісні. Але брокери ще рідше самостійно і примусово закривають позиції. Такі страхи пов'язані з періодом, коли виникають цінові розриви, так звані гепи. Як правило, таке відбувається у вихідні або святкові дні.

Stop out, цілком може спрацювати трохи з запізненням. Баланс при цьому буде показувати від'ємне значення. І це цілком закономірно. Так що вибираючи брокера, керуйтеся показником стоп ауту, щоб знати заздалегідь ризики. Іноді брокери встановлюють планку дуже високо. Не на рівні 30%, як ми розглядали приклад вище, а на 50% і навіть більше. Враховуйте, що велика частина стратегій Форекс побудовані на мінімальних показниках Стоп аут.

Margin call – з'ясовуємо, що це і як до цього не доводити

Читай також: