Стратегії хеджування ризиків на Форекс

Стратегії хеджування ризиків на Форекс використовують ті, кого по праву можна називати професіоналами, адже для них головне не заробити багато і відразу, а отримувати постійний стабільний дохід з мінімальними ризиками.

Саме такі трейдери, починають посилено використовувати стратегії хеджування ризиків. Що ж це за стратегії? Розглянемо докладніше...

Стратегії хеджування ризиків – кому і для чого вони потрібні?

Для розуміння того, що таке стратегії хеджування ризиків на Форекс слід усвідомити саме поняття хеджу. Як Ви знаєте, в сучасній економіці постійно спостерігаються коливання цін практично на всі види товарів. Тому, як виробники, так і споживачі мають інтерес до створення ефективних механізмів, які можуть захистити їх від несприятливих економічних наслідків, що викликають несподівані цінові зміни.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Ризики передбачають як виникнення втрат, так і шанс отримання прибутку, але люди по своїй натурі не схильні ризикувати і з цієї причини погоджуються відмовитися від великих виграшів заради того, щоб зменшити ризики втрат. Безпосередньо ризики є ймовірністю або загрозою втрати якоїсь частини власних ресурсів (коштів), недоотримання доходу або твори додаткових витрат, що виникають в результаті оперування своїми фінансами.

Будь-які активи, грошові потоки, які фінансові інструменти, неминуче схильні до ризику знецінення, який відповідно до загальноприйнятої класифікації може бути виражений у відсотках або грошовому еквіваленті.

Саме для мінімізації ризиків і створили фінансові інструменти, такі як бінарні опціони, ф'ючерси, форварди і тому подібні. Операції ж, що знижують ризики за допомогою таких деривативів, називаються хеджуванням. Це поняття походить від слова «hedge» означає «обмежувати», «огороджувати», «ухилятися».

Таким чином, процес хеджування є використанням одного з фінансових інструментів, що знижує ризики пов'язані з негативними впливами ринку на вартість іншого. Як правило, валютний ринок під процесом хеджування, передбачає елементарне страхування ризику зміни вартості активів, валютного курсу або процентних ставок із застосуванням похідних інструментів.

Саме це, розуміється під хеджуванням ризиків, так як існують і інші ризики, скажімо операційні, але на даному етапі вони нас не цікавлять, тому розглядати їх не будемо.

Фінансові та валютні ризики і застосовуються до них стратегії хеджування

Фінансові ризики є ризиками, яким аналітики схильні внаслідок своєї залежності від деяких факторів (курси обміну, процентні ставки, вартість товарів, сировини), притаманних ринку Форекс, бірж тощо. Багато з валютних ризиків, можна хеджувати завдяки наявності ефективних і розвинених ринків та бірж, де подібні ризики діляться між наявними учасниками.

Якщо в минулі часи, стратегії хеджування ризиків застосовувалися виключно з метою мінімізації ризику, то сьогодні мета цих стратегій – оптимізація ризиків, а не повне їх зняття.

Іншими словами, хеджування ризиків є своєрідним балансуванням зобов'язань на ринках валют, цінних паперів, товарів, бінарних опціонів та інших. Так з метою перестрахувати капітал від втрат з якого-небудь інструменту (активу), відкривається позиція за іншого інструменту, яка може компенсувати цю втрату у разі її виникнення.

Рекомендуємо: практика застосування стратегій хеджування на Forex

Підсумовуючи все вищевикладене, робимо висновок, що хеджування ризиків на Forex, так і втім на інших ринках, це специфічне капіталовкладення, спрямоване на зниження ризику, пов'язаного з рухом цін. Вартісна величина хеджу, повинна враховувати втрати, що відбуваються при відмовах від хеджування, і тому стратегії хеджування ризиків, в основі яких закладені на початку фінансові інструменти, що застосовуються замість звичайних традиційних методів, саме завдяки високій ліквідності ринків і мінімальними накладними витратами.

Метод локування – суть стратегії хеджування ризиків, який застосовується також і в бінарних опціонах

Коли трейдер всерйоз починає замислюватися про оптимізацію ризиків, то може знайти велику кількість стратегій хеджування ризиків, які заслуговують уваги та вважаються успішними. І, звичайно ж, у переліку подібних стратегій Ви, безсумнівно, зустрінете локірованіе.

Суть даної стратегії хеджування ризиків полягає у відкритті протилежних по руху ордерів на один і той же торгується актив.

Наприклад, спочатку відкритий збитковий ордер «BUY» по парі EUR/USD, запросто можна прохеджировать протилежним ордером «SELL» з цієї ж парі валют.

У даному випадку розміри збитку будуть перебувати в так званому «замку» до тих пір, поки не виникне відповідний момент для закриття обох позицій або з прибутком, або з мінімальними втратами.

Цей вид стратегії хеджування ризиків також здатний захистити спекулянтів від примусових закриття позицій брокерами (маржин-колла), так як одна з позицій буде в будь-якому разі прибуткової, навіть при збитковій другий.

Стратегія хеджування ризиків із застосуванням свопу на Форекс

Наступна розглянута нами техніка хеджування ризиків, із застосуванням своп (swap), вважається 100% хеджем. Вона безпечна і найбільш вигідна з відомих стратегій хеджування із збереженням мінімальних ризиків. Дана методика хеджування, побудована на використанні арбітражу процентних ставок (swap) між двома брокерами.

Іншими словами, для застосування в торгівлі даної стратегії торговий валютний рахунок повинен бути відкритий у двох різних брокерів.

Одна з брокерських компаній повинна буде стягувати або платити за переноси торгованих позицій на наступний день, а друга цього робити не повинна. Тобто Вам необхідно підібрати двох брокерів – одного враховує swap, а другого не враховує.

Основною ідеєю даної стратегії хеджування ризиків, є відкриття позиції по якійсь певній парі валют у брокера, платить високі відсотки по кожному дню за переноси торгується позиції на наступну добу і відкриття по цій же валюті протилежної позиції в іншого брокера (не яка стягує % за перенесення позицій), не враховує swap. Таким чином, трейдер отримує відсотки при явному відсутності ризиків коливань валют.

Але тут існують деякі моменти, які слід взяти до уваги при хеджуванні із застосуванням свопу:

По-перше, це вибір відповідного безвідсоткового брокера (найбільш складна сторона питання в даній стратегії). Перед відкриттям самого рахунку у такого брокера, неодмінно перевірте, дає можливість утримувати відкриті позиції протягом необмеженого часу, а також стягує він відсоток за безпосередньо укладення угоди. І, по-друге, вибір інструменту, як валюти, так і бінарні опціони повинні володіти максимальною різницею процентної ставки. Але знову ж таки, уважно вивчайте торгівельні умови брокерів, так як вони у різних компаній мають суттєві відмінності, це стосується і процентних нарахувань. Приміром, деякі за перенесення позицій в наступний торговий день (swap) можуть стягувати за кожен лот за 5$, тому будьте гранично уважні.

Читай також: