Свічковий аналіз на Форекс

Сучасні реалії ринку Форекс говорять про те, що для досягнення поставлених цілей, використовується найрізноманітніша техніка трейдингу, методи аналізу, серед яких – свічковий аналіз, мабуть, один з найбільш популярних.

До того ж, свічковий вид аналізу відрізняється від усіх інших тим, що з часу його винаходу пройшло близько чотирьохсот років. Давним-давно, в Країні Висхідного сонця були винайдені цілковито нові, революційні (для свого часу) методи аналізу динаміки цін на ринку. Тому багато хто називає їх «японськими».

У той час ще ніхто не замислювався про можливість появи в майбутньому глобального ринку Форекс. І тим більше, не припускали, що «свічковий аналіз» стане одні з тих «козирів», які зможуть забезпечити успішне просування багатьох тисяч трейдерів з фінансової сходах. Однак досі цей вид аналізу не втратив свою актуальність і користується успіхом у трейдерів по всьому світу.

Дивно, але до західного варіанту ринку (а саме, його моніторингу і вивчення в динаміці), свічковий механізм аналізу біржі Форекс був адаптований лише двадцять років тому (дев'яності роки минулого століття).

В даний час не тільки ринок Форекс, але і багато торгові платформи використовують технологію свічкового принципу в аналізі і своїй роботі. Причому, на зміну традиційним векторних графічних зображень, поступово приходять модернізовані варіанти за типом японських свічок.

Дійсно, з часом з'явилося все більше модернізованих інтерпретацій «свічкового аналізу», проте основну роль у цьому процесі зіграв один з працівників кампанії Merrill Lynch. Завдяки відомому трейдеру, неперевершеному аналітику Стіву Нісон, даний фінансовий інструмент стрімко поширився на Заході. Всі свої спостереження, досвід, автор відобразив у книзі, присвяченій свічкового» аналізу – «За межею японських свічок».

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Свічковий аналіз на Forex, основні моменти

Виходячи з назви «свічковий», даний варіант аналізу отримав свою назву через схожість графічної структури зі свічок. Досі важко відшукати більш інформативний і простий варіант аналізу для відображення динаміки ціни за певний період часу.

Згідно зі статистикою фондового ринку Форекс, ті трейдери, коли одного разу використовували аналіз за типом «свічкового», більше ніколи не поверталися до звичного «штриховому» варіанту.

В цілому, свічковий варіант це відмінне доповнення до багатьох варіантом технічного аналізу, які використовуються в західному регіоні. Тим не менш, популярність свічкового аналізу не абсолютна і деякі трейдери, швидше будуть використовувати фундаментальні елементи в аналізі динаміки ринку, ніж свічковий варіант. Прикладом тому можуть бути індикатори ринку Форекс, яким присвячена окрема стаття.

Таким чином, наш свічковий аналіз не передбачає спеціальних інструментів начебто осциляторів або ж індикаторів Форекс. Свічкова фігура сама по собі є орієнтиром для трейдера.

За якими ж загальними параметрами відбувається аналіз «свічкових» інструментів?

Існує чотири позиції, згідно з якими і відбувається аналіз:

  • відкриття-закриття
  • і найбільша — найменша ціни всередині свічки.

Малюнок 1. Типи свічок

При цьому, перша пара параметрів абсолютно конкретно визначається з самого початку торгів. «Життя», якщо так можна висловитися, кожної «свічкового» комплексу безпосередньо залежить від таймфрема. Таким чином, нескладно припустити, що чим більше часові проміжки – тим більший таймфрем буде спостерігатися. Найбільша та найменша ціни всередині «свічковий» структури означають максимальні і мінімальні показники ціни для конкретної фігури.

Якщо трейдер почав торги на ринку Форекс і свічка відкрилася за однією ціною, але потім протягом торгової сесії вона змінювала свій показник, і в підсумку стала меншою, ніж при відкритті – то така свічка носить назву ведмежою. Якщо ж ситуація протилежна і в результаті успішного трейдингу, ціна різко зросла, то кажуть, що і «свічка зросла». Такий тип «свічкового аналізу» носить назву «бичачого».

Більшість авторитетних аналітиків зі всього світу стверджують стовідсоткову правильність аналізу свічкового типу і призводять успішні результати своєї діяльності.

Завдяки комбінованому використанню, у тому числі на ринку Форекс, аналізу на підставі «свічок» та інших фінансових інструментів досягається практично повне розуміння і реальна оцінка поведінки валютного ринку.

Принципи і пріоритети свічкового аналізу в Форекс

Практично, фундаментальним аспектом успішного використання даного інструменту служить знання про, так званих, «свічкових шипах». Не варто забувати і про «свічкових кольорах» і «свічкових розмірах». Якщо розглядати свічковий аналіз в цілому, то адекватну оцінку стану та динаміки руху ринку можна винести, лише при оцінці кількох свічкових інтервалів.

Які ж свічкові інтервали взяти?

Пріоритет віддається тим фігур, які знаходяться в безпосередній близькості один до одного і формують складні свічкові конфігурації. Багато хто з подібних структур на слуху у більшості досвідчених трейдерів.

Однак далеко не всі учасники трейдингу на ринку Форекс приділяють їм належну увагу. «Поглинання» або «Харамі», «Проникаючі лінії» або «Просвіт у хмарах» — все це свічкові конфігурації, які роками служили і служать стандартизованими фігурами, на підставі яких проводять свічковий аналіз. Ці конфігурації – запорука популярності цього фінансового інструменту.

Серед всіх фігур, які можуть мати місце при використанні даного виду аналізу, варіант «Доджі» є найбільш цікавим. Справа в тому, що це такі свічки, які характеризуються абсолютно однаковими значеннями згідно цінами відкриття і закриття, — ці параметри рівні.

У разі надмірно бурхливої ринкової активності, «свічковий» варіант «Доджі» є ідеальним вибором для оцінки поточної ситуації. Особливу популярність цей «свічковий» варіант придбав на біржі Форекс. В момент формування цієї структури, сили як «биків» і «ведмедів» ідентичні.

Однак є ситуація, при якій використання «свічкового» підходу недоречно – це нейтральний ринок. У цьому випадку ніякого істотного визначального характеру у фігури не буде. Якщо до і після формування даного свічкового варіанти відзначається бурхливий рух ринку Форекс, то це означає тільки одне – найближчим часом тренд рухатися більше вже нікуди не буде і варто очікувати дуже швидкого повороту ціни.

Варіанти і ситуації, при яких трейдер має високий шанс успішного аналізу і торгівлі

Для успішного трейдингу на біржі Форекс не досить банального везіння. Недостатньо і знання певних схем і фінансових інструментів. Найбільш першочерговим принципом заробітку на ринку Форекс, служить вміння аналізувати і поєднувати відразу кілька варіантів фінансових інструментів, кілька стратегічних схем, тактик, індикаторів. Аналіз по типу «свічкового» — не виняток.

Як вже було сказано раніше, оптимальним варіантом стане використання відразу декількох схем: «свічкового аналізу» та індикаторів Форекс.

Якщо вирішили оцінити ринкову кон'юнктуру за допомогою вищевказаного методу, то необхідно враховувати, то розворот ціни буде означати закінчення цієї тенденції. Відразу ж після цього, часто спостерігається стан на ринку, яке позначається як «флет», тобто затишшя. Після завершення стадії «флет» зазначається продовження руху ціни тим самим «курсом».

Важливим моментом залишається те, що ця, так звана, «поворотна схема» не гарантує стовідсоткове, різка зміна вектора руху ринку Форекс. З цього випливає логічний висновок: в жодному разі не варто укладати відкриті угоди, враховуючи один і той же сигнал фінансового інструменту.

Якщо ж свічковий аналіз застосуємо до вже відкритої операції, то в цьому випадку ситуація діаметрально протилежна: сприяти закриттю такої угоди не просто можна, а категорично рекомендується.

Таким чином, аналіз за типом «свічкового» представляється досить цікавим і в той же час ефективним фінансовим інструментом, який дозволяє більшості торгують на біржі Форекс приймати вірні рішення. Найчастіше в той час, коли інші індикатори та інструменти – безсилі. Результат їх роботи – відверто неоднозначний.

Однак НЕ ВАРТО ДУМАТИ, що цей інструмент абсолютно простий у використанні. Це трохи некоректно, адже часто для вибору правильного рішення доводиться аналізувати відразу кілька свічок або навіть «свічкових» груп. Це, принаймні, потребує чималого часового проміжку.

Варто ще раз згадати комплексне використання відразу декількох фінансових інструментів, поряд з «свічковим аналізом». І головним тут буде словосполучення «розрізнене використання». Враховуючи особливості кон'юнктури біржі Форекс, лише в такому випадку сигнал на входження в торговельну сесію буде сприятливим. Все що потрібно від трейдера, так це збір вже готової інформації та незначний аналіз. Аналіз спрямований на підтвердження достовірності поданих сигналів з усіх використовуваних ним інструментів. І якщо вони несуперечливі, то успіх гарантований.

У підсумку назвемо основні чотири переваги, які виділяють «свічковий аналіз» на тлі інших інструментів і варіантів моніторування на біржі Форекс:

Ясна графічне зображення. Мається на увазі простота візуалізації «свічковий» фігури в плані сприйняття трейдером. Крім усього іншого, «свічкова» фігура позиціонує себе, як одна з найбільш привабливих.

Висока ступінь «читабельності» Форекс графіка. Навіть при аналізі значної «свічковий» групи, трейдер з легкістю може виділити цікавлять ділянки, детальніше вивчити їх і зібрати інформацію.

Інформативність. На цій позитивній стороні «свічкового аналізу» робиться особливий наголос. Справа в тому, що на графічному зображенні «свічковий» фігури одночасно відображаються чотири цінових параметра.

Наприклад, на відміну, від «свічкового», при лінійним зображенні цінової динаміки (як у багатьох індикаторів Форекс), відображається лише один ціновий параметр.

Абсолютна сумісність. Справа в тому, що «свічковий аналіз» передбачає злагоджену роботу з усіма існуючими різновидами технічного аналізу. Більш того, як вже було сказано, комплексне використання відразу декількох інструментів автоматично підвищує ймовірність успішного закінчення торговельної сесії.

Не варто забувати і про особливості ринку в тому чи іншому регіоні Земної кулі. Наприклад, вітчизняний сектор ринку Форекс відрізняється вкрай низькою капіталізацією і підвищеною волатильністю. На ньому панує спекулятивний характер торгівлі, знижена ліквідність і вкрай мізерне число фінансових інструментів.

Все це може позначитися на успішності використанні вами свічкового аналізу. Однак характеристика аналізу з допомогою «свічок» була б неповною, якби ми не згадали про мінуси цього інструменту. Звичайно ж, будь-який інструмент, тим більше фінансовий не є стовідсотковою гарантією успіху, у кожного з них є свої мінуси і плюси.

Що ж стосується «свічкового аналізу», то мінусів тут трохи...

По-перше: індивідуальність. Справа в тому, що показники свічкового аналізу на Форекс не відрізняються великою часткою об'єктивності і не несуть чіткі, стандартизовані дані. Найчастіше психологічний фактор в комплексі з суб'єктивною інтерпретацією даних ведуть до помилкового рішення.

По-друге: залежність достовірності показників від величини аналізованого часового проміжку. Справа в тому, що зв'язок тут пряма: чим більше часовий проміжок, за який хронометрировалась ціна на тренд, тим більше вірогідність і правильність і інформації. Авторитетні трейдери ринку Форекс не рекомендують торгувати на коротких таймфремах з використанням свічкового аналізу.

По-третє: оперативність. Цей мінус відносний, оскільки проявляється таким лише за неуважність торгує. Оперативність прийняття рішення – ще одна запорука успіху на біржі Форекс. Трейдер повинен постійно шукати і виявляти фігури («свічкові», в даному випадку).

Це – своєрідне передбачення для розвороту або продовження руху тренда колишнім вектором. Оперативно відреагувавши на зміну динаміки руху тренда, трейдер з легкістю може отримати значно більший профіт, ніж відреагував на зміну вже в самому розпалі».

Також більш детальну інформацію по свічкового аналізу та японських свічокВИ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ ТУТ =>> Японські свічки.

РЕКОМЕНДУЄМО ПОДИВИТИСЬ:

Читай також: