Торгові стратегії VSA (Volume Spread Analysis). Нові напрацювання 2016-2017 року

VSA або якщо хочете: Volume Spread Analysis являє собою методику аналізу торгових обсягів на ринку Форекс (підходить і для бінарних опціонів), у поєднанні з формами і довжинами свічок. Практично всі учасники ринку, використовують торгові стратегії, засновані на двох видах аналізу – технічного та фундаментального.

Перший вид, дає пояснення причин цінового зміни, а другий вказує, коли ці зміни можуть відбутися. Ті трейдери, які використовують в роботі торгові стратегії VSA – отримують ці пояснення одночасно.

Мета та переваги аналізу стратегій, за методом VSA на Форекс

Перед тим, як розглядати нові напрацювання і торгові стратегії на ринку Форекс, на базі VSA, необхідно зрозуміти саму суть даного виду аналізу, а також у чому полягає його мета.

Отже, що ж ми аналізуємо?

По-перше, це спред – відстань свічки (бару) від High до Low. По-друге, закриття свічок і по-третє історію (фон), тобто все, що було пов'язано з обсягами в недалекому минулому.

Фактично, мета здійснюється нами VSA аналізу полягає у встановленні причин руху ціни.

А причина цінового руху до банальності проста – це дисбаланс, що виникає між попитом і пропозицією, викликаний професійними ринковими учасниками.

Кожен з цих учасників, спеціалізується на конкретному торговому інструменті – ф'ючерси, акції, валюти і так далі.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Діяльність професійних учасників ринкових Форекс та інших бірж, а також їх справжні наміри можна відмінно бачити на цінових графіках, головне правильно їх прочитати. Саме аналіз за VSA, дає таку можливість, так як в ньому використовується взаємозв'язок всіх необхідних змінних, які допомагають у визначенні попиту/пропозиції і передбачуваної спрямованості руху ринку.

До таких змінних за стратегії VSA можна віднести:

  • торгівельні обсяги по конкретному бару (свічці);
  • ціновий спред або свічковий діапазон;
  • ціна, за якої відбувається закриття свічок.

У свою чергу, ці змінні дозволяють спекулянтам Форекс та інших бірж чітко визначити ринкову фазу.

На сьогоднішній день, виділяють 4 торгових фази ринку Форекс:

  1. накопичення (скупка професійними учасниками активів за оптовими цінами);
  2. цінове зростання;
  3. дистрибуція (продаж професіоналами активів за роздрібними цінами);
  4. зниження цін.

В цілому, торгові стратегії Форекс за обсягами або методів VSA, дають трейдеру інформацію про силу активності професійних ринкових учасників по кожній окремо взятій свічці. Якщо спостерігається зростання обсягів, то можна заочно припустити, що ринок увійде великий гравець, якщо ж обсяги невеликі, то угоди укладаються між учасниками, що володіють невеликими коштами.

Все це, можна використовувати для більш наочної оцінки нерівності ринкового попиту і пропозиції, а також для того, щоб слідувати в торгівлі за великими гравцями і отримувати більше прибутку.

Рекомендуємо: Інструкція по стратегії SynthVol + шаблон і індикатори

Інструкція по стратегії SynthVol з практичної торгівлею

Як використовувати результати аналізу за VSA у своїх стратегіях і напрацювання?

Нові напрацювання в області VSA аналізу, можна використовувати в контексті накопичення і розподілу. Накопичення, є процесом відкриття великих позицій професійними учасниками Форекс без яких-небудь істотних цінових змін проти їх напрямки.

Розподіл, є процесом закриття вищезазначених позицій, по досягненні ціною певного рівня.

На малюнку нижче, Ви бачите приклад процесу розподілу, що відбувається у вигляді класичної висхідної тенденції.

Тут спостерігається висхідний тренд, потім відкат і накопичення – знову висхідний тренд, знову відкат і так далі. Але слід врахувати, що такий момент, не завжди відбувається в такому гарному вигляді. Існує ймовірність нерівності графіка (горизонтальне рух тощо), як в даній ситуації:

На початку спостерігається флет, потім горизонтальне рух. Після цього великий учасник входить у продаж і відбувається чергове рух по горизонту і знову флет. Потім знову відбувається велика продаж і тренд розгортається вниз:

Хоча насправді, це є процесом накопичення покупок, що почалися набагато раніше.

Запам'ятайте, великі позиції відкрити відразу одним ордером неможливо.

Відбувається це поступово і при висхідному тренді, накопичувальний процес здійснюється на цінової корекції. Як відомо, ринкова сила проявляється на свічках, що йдуть вниз, а слабкість – на що йдуть вгору, тому найбільш вигідним місцем для великого гравця, щоб увійти по висхідній тенденції ринкова корекція.

Ми явно бачимо, що сталося спадний рух. Середня свічка збільшеним об'ємом і своєю тінню ясно вказує, що великий гравець скористався бажанням ринкової юрби продавати, після легкого пробиття попереднього локального мінімуму:

Тут багато почали виставляти Sell Stop на продаж, нижче певного рівня, і великий учасник встиг скористатися цим, щоб закупитися. Але після цього графік знову поповзла вгору.

На малюнку вище, Ви бачите великий обсяг на свічках з вузькими тілами, що говорить про поглинання великим гравцем наказів на продаж. Після того, як ринкова пропозиція була повністю «з'їдено» почалося зростання вгору. Продавці практично зникли і перешкод для ціни не спостерігається. Торгові стратегії VSA, на сьогодні застосовують для відкриття позицій на покупку. Щоб продавати, необхідно щоб спостерігалася зворотна ситуація.

Тепер перейдемо до розподілу – процесу закриття позицій. Під час присутності на графіках сильного тренда, більшість учасників ринкових намагаються до нього долучитися і отримати прибуток. Можна часто спостерігати кульмінаційні моменти купівлі та продажу, коли після появи великих свічок відбувається закінчення тенденції:

Дивлячись на графік можна подумати, що відбувається закупівля, але насправді, це передача закупівельних позицій запаздывающим ринкових учасникам, які бажають приєднатися до тренду, який вже практично вичерпався. Це свого роду маніпуляція великих гравців, які прагнуть заманити нових учасників, даючи їм надію про продовження тенденції.

Роблять це великі учасники, для того, щоб вчасно вийти з власних позицій. На графіку нижче, Ви бачите приклад передачі позиції на купівлю тим, хто запізнився до початку тенденції:

Далі спостерігається флет і низька активність, а потім знову покупки. Трейдери спостерігають, що ціна підвищується – купують, а великі гравці передають їм свої позиції, в той час як самі виходять з ринку, фіксуючи прибуток.

Підводячи підсумок, відзначимо, що дане використання VSA аналізу передбачає виявлення намірів великих гравців – продажу, це вихід з купівлі, а вихід з продажів, є покупками. Тут головне зрозуміти сенс того, що таке розподіл і накопичення і тоді торгові стратегії VSA для Вас стануть значно простіше.

Торгові стратегії VSA з горизонтальним обсягами, з оглядом нових напрацювань

Торгові стратегії VSA для бінарних опціонів і ринку Форекс (будь то нові напрацювання або старі перевірені системи), як Ви вже зрозуміли, допомагають трейдерам зрозуміти, які з цінових рівнів більш за все цікаві великим учасникам, щоб слідувати саме за ними.

Як відомо, крива нормального розподілу вказує трейдеру, що цінове ринкове зміна має дзвоноподібний вигляд. А розташування ціни відносно даної кривої і є тією інформацією, яка потрібна нам для прибуткової торгівлі.

Тут, ринковий профіль є горизонтальними обсягами, які були проторгованы за кожною ціною, а також розмірами ліній, що показують нам ці обсяги. Якщо сказати простіше, то для початку будь-якого цінового руху потрібно паливо, яким є звичайні, а не професійні трейдери, так звана «натовп».

Позиції великих гравців, найчастіше набираються під час флета, саме туди і заманюються звичайні торговці, а коли буде набраний необхідний обсяг починається справжнє рух:

Ви запитаєте: а як це може пригодитись для бінарних опціонів або Форекс?

Якщо не заглиблюватися в сильні математичні алгоритми, то по якому напрямку буде відбуватися вихід великого гравця з профілю – в ту ж сторону і відкривайте позицію. Наприклад, для скальперів, якщо ціна розташована зверху профілю, то слід шукати можливість купувати, якщо спостерігається зворотна картина, то шукайте можливість продати.

Для денного профілю використовується таке поняття, як Point of Control (РОС) є максимальним денним обсягом, проторгованным за певною ціною (на малюнку торгівля ф'ючерсом 6Е-євро):

Тут Ви шукайте максимальний обсяг минулого дня і вивчаєте реакцію на нього ціни. Якщо ціна від нього йде вниз – шукаємо можливість продавати, якщо вгору – купувати.

Торгові стратегії VSA і їх нові напрацювання знайшли своє застосування і для флета. Тут торгівля відбувається від канальних кордонів після визначення об'ємного мікро-каналу. Весь процес показаний на скріншотах нижче:

Вихід з флета:

У підсумку, торгові стратегії VSA, є єдиним способом реально зрозуміти, що саме і яким чином відбувається на біржі і використати це розуміння в одержання прибутку.

Методи торгівлі за VSA в скальпінг на Форекс

Читай також: