Трейлінг стоп — що це таке і як його виставити? Радник Trailing Stop

Трейлінг стоп — в трейдингу називають спеціальний стоп наказ — ринковий ордер Forex. Цей термін має жаргонний характер серед професійних трейдерів, а тема правильного вибору з виставленням трейлінг стоп (або Trailing Stop) все ще одна з найважливіших для всього кола валютних спекулянтів біржі Forex.

Це пояснюється тим, що саме ця категорія трейдерів робить вирішальний вплив на обсяги профіту і збитків.

До переходу до трейлінг стопу і біржовим радників, обмовимося про 2-х центральних поняттях: позиції та ордера.

Позиція – це зобов'язання на ринку Форекс, число проданих або куплених договорів щодо окремого фінансового інструмента. Нагадаємо, що може бути лише одна позиція по конкретному фінансовому інструменту.

Ордер – це рішення дилінгового центру (брокерської кампанії) про продаж (або ж ні) Вам фінансового інструменту.

Виділяють кілька типів захисних ордерів:

— Наприклад, виділяють відкладені і ринкові ордери. (дізнатися більше)
— Далі, стоп лосс і відповідно тейк профіт. (дізнатися більше)

Тема трейлінг стоп, стосується якраз ордера зупинки втрат — стоп лосс. Скажімо, щодо відкладених ордерів, трейлінг стоп є неефективним. Вірніше, операція в принципі не має логічного значення. Це пояснюється тим, що можливо змінювати і рухати тільки саму вартість ордера. Якщо ж він перейде у позицію на ринку, то нижеизложенная інформація може Вам дуже знадобиться.

У підсумку, трейлінг стоп дозволяє виявити автоматично значення необхідне стоп лосс, на заздалегідь передбачене кількість пунктів і є найбільш дієвим інструментом у торгівлі на Форекс.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Трейлінг стоп — що це таке? Як виставити такий ордер?

Зміст роботи трейлінг стоп досить простий. В його основі лежить просування ціни в найбільш сприятливу сторону, а саме – в беззбиткову. Таким чином, навіть не маючи прямого доступу до терміналу для торгівлі, трейдер може, не турбується про збереження його активів.

Наведемо типовий приклад виставлення по трейлінг стопу:

Трейдер вирішив відкрити ордер на покупку. При цьому, стоп лосс виставлений на значенні дести пунктів з урахуванням теперішньої вартості активу. Виставляємо сам трейлінг стоп на п'ятнадцять пунктів. Якщо ж ціна зросла на двадцять пунктів і ситуація на ринку Форекс складається в ВАШУ користь, то в даному випадку, стоп лосс буде на п'ять пунктів вище, ніж попередній.

Механізм трейлінг стоп, вкрай ефективний у разі відсутності доступу до мережі, проблем з энергоподачей. Тейк профіт стане відмінною підмогою у разі різких коливань на ринку Форекс – він зловить профіт навіть при виражених коливаннях валют. Не варто говорити і про психологічної ролі трейлінг стоп. Він не дає втратити трейдеру вже зароблені гроші, що, безсумнівно, мотивує на подальшу діяльність і впевненість у майбутньому.

Позицію на ринку можна завершити не тільки з допомогою команди «закрити» у віконці управління. Позиція може бути закрита в автоматичному режимі.

Це відбувається, коли ціна на фінансовий інструмент досягає свідомо встановленого рівня, або, так званого тейк профіт рівня. Аналогічна ситуація виникає і при досягненні певного рівня збитків.

Відмінність цих варіантів закриття позиції полягає в тому, що операції здійснюються не за допомогою терміналу або вручну трейдерів. Закриття позицій проводить брокер. Завдяки цьому відбувається стовідсотково гарантоване виконання дії з урахуванням заздалегідь обумовлених і врахованих ризиків (вимкнення живлення, відсутність зв'язку, людський фактор і так далі).

Єдина дія, яку потрібно від трейдера – це віддати команду брокеру на заплановане закриття позиції. Виконати це можна за допомогою меню будь-якого терміналу: вибрати функцію «Змінити» в контекстному меню. Потім необхідно лише ввести необхідні дані для стоп лосс і підтвердити Ваш вибір.

Також іноді можна змінювати значення для Вашого стоп лосс. Як правило, це робиться з урахуванням ринкової динаміки і вектора руху за певного тренду. Наприклад, при підвищенні прибутковості Вашої позиції, Ви можете змінити її в цю ж сторону, тобто «підтягнути». Саме ця техніка «підтягування» позиції до необхідного рівня і називається трейлінг стоп.

В даний час варіантів зміни і методів використання трейлінг стопа є дуже багато. І найчастіше, можна просто заплутатися у виборі: «підтягування» з введенням значення дистанції, встановлення певного рівня прибутку в якості «відправної точки». У випадку останнього варіанту, необхідно заздалегідь встановити «відправну точку» прибутку, як беззбиткову.

Такий метод трейлінг стопу є максимально поширеним і автоматично вбудований в базу більшості терміналів для трейдингу на Форекс, в тому числі і в Метатрейдер 5. У ньому, наприклад, вже передбачений пункт «трейлінг стоп», який необхідно вибрати.

Крім аналізу і стеження за цікавить ціною, трейлінг стоп може функціонувати на базі одного з технічних індикаторів аналізу.

Частим випадком є використання трейлінг стоп на основі індикатора з кількома ковзаючими середніми. В цьому випадку досягається можливість уникнути багатьох помилкових і короткочасних коливань ціни тренда. До таких аналізаторів, відносяться Ішимоку або ж на індикаторі «Параболік (стоп і розворот»).

При установці на Метатрейдер та процедурному програмуванні, трейлінг стоп виконується у вигляді окремої функції або ж з'єднується в інтегральну схему з іншими функціями. Характерним прикладом, може бути інтеграція трейлінг стоп і функції закриття ордерів на ринку. Така комбінація використовується в Метатрейдере 4.

Найбільш перспективним у цьому плані, виступає як раз мова MQL5. Його перевага полягає в тому, що він дає набагато більший спектр можливостей. Зокрема, мова йде про різноманітних багатофункціональних класах, які легко інтегруються в будь-якого експерта.

ВІДЕО: Трейлінг стоп — що це таке? Застосування на Форекс

Існує кілька варіантів створення основного класу трейлінг стоп. Не дивлячись на величезну безліч варіантів трейлінг стоп, існують риси (аспекти функціоналу), які однакові у всіх цих різновидів:

  • Ідентифікація напрямки розвитку позиції,
  • Ідентифікація справжньою мірою стоп лосс і розрахунок його прогнозованого рівня,
  • Перевірка необхідності модифікації цієї мірою стоп лосс,
  • Зміна ступеня стоп лосс для конкретної позиції.

В залежності від того, який варіант трейлінг стопа Ви виберете, таким буде значення стоп лосс. Виходить, що всі головні операційні здібності трейлінг стоп будуть входити в поняття базового класу, а для всього іншого існують підкласи (в залежності від типу трейлінг стоп).

В виду того, що планується впровадити в роботу технічні інструменти, необхідно бути готовим до періодичного звернення до них. Це робиться з метою правильної роботи адекватного реагування. З цією метою, ідеальним варіантів, в якості помічника трейлінг стоп, набуває звичайний таймер. Так само, за допомогою графічного об'єкта «Кнопка», почасти можна виконати програмне включення або відключення трейлінг стоп. Однак ця функція можлива при використанні певного класу у складі механічної трейдингової системи.

Методи управління і виставлення трейлінг стоп

Серед основних методів трейлінг стоп, виділяють наступні:

Init. Це, мабуть, першорядний метод, який використовується в момент завдання екземпляра класу. Init підтримує основні параметри (це таймфрем, символіка).

Крім того за допомогою Init оформляється той режим, в якому буде функціонувати трейлінг стоп: система тиків або система барів, рішення про прикріплення графічного зображення індикатора до графіку або немає, створення кнопок чи ні і так далі.

Змінні класи зберігають всі необхідні параметри і налаштування для адекватної роботи трейлінг стоп. До того ж, при оформленні методи Init, визначаються базові не модифікуються параметри трейлінг стоп, як обсяг пункту або кількість цифр, що стоять після коми.

Метод Starttime. Даний варіант трейлінг стоп запускає загальний лічильник експерта. Якщо трейдер користується даний методом, то вкрай необхідно підключити до функціоналу параметр оновлення, для адекватного реагування.

Метод Stoptime. Відповідно назві, даний метод блокує і зупиняється роботу лічильника. В кінці роботи, експерт в обов'язковому порядку зупиняє таймер (якщо використовувався). Даний метод як раз виконує зупинку таймфрема.

Метод On. Цей метод трейлінг стоп полягає в його програмному включенні. Варто звернути увагу на те, що в разі ініціалізації функції «Кнопка», при використанні методу On, вона переводиться в натиснутий положення.

Найчастіше, у трейдерів (особливо початківців) виникають певні побоювання з приводу «підтягування» ордера take profit. Як правило, це мотивується можливою втратою частини депозиту або зливом в цілому всіх грошей на рахунку.

Звичайно ж, ці побоювання не безпідставні, однак для їх профілактики, необхідно адекватно реагувати на ситуацію і пересувати рівень take profit і відповідно stop loss разом з пересуванням ордера. Цей крок дозволить зафіксувати прибуток і забезпечити якісний результат роботи з трейлінг стопом.

Якщо ж після цього ціна на фінансовий інструмент буде продовжувати рости, то трейдер зможе отримати на порядок більше профіт. Ну а якщо ж ситуація призведе до корекції або ж повного відкоту, то ордер у будь-якому випадку закриється з позитивним результатом і депозит залишиться в цілості.

Радники застосовуються для трейлінг стоп

Іншим способом уникнути таких неприємностей служить використання радників трейлінг стоп. Серед найбільш популярного радника для трейлінг стоп, виділяють e-VTrailingByProfit. Радник стане відмінним доповненням до основного вбудованого функціоналу торгової платформи. Радник служить для того, щоб віртуально супроводжувати загальну позицію трейдера згідно з методом простого трейлінг стоп. Облік ведеться при аналізуванні загальної суми депозиту, прогнозованого профіту і валюти, який торгує трейдер.

Нагадаємо, що сукупної позицією, називається та, по якій проходять один або кілька торгових інструментів. Радник є не більше, ніж ПОМІЧНИКОМ і самостійно трейлінг стоп не виставляє. Можна сказати, що він просто запам'ятовує момент, важливий для трейлінг стоп «в умі» і лише відображає необхідні дані на загальному графіку.

Радник з трейлінг стопу «навчений» вибирати тільки ті позиції, які мають найменування інтересуемого торгового інструменту трейдера. Крім того, e-VTrailingByProfit веде облік типів операцій (купівля або продаж) і ідентифікує позиції фінансового інструменту.

TrailingStopFCSA. Даний інструмент для трейлінг стоп може працювати за принципом фракталів, за екстремумам попередніх свічок або ж згідно з заздалегідь вказаною кількість пунктів. Програма може бути виключно автономної або ж працювати в асоціації з іншими аналізатором. При роботі даного трейлінг стоп радника, на екрані відображаються параметри, з якими був запущений радник, нині трейдингу, головні мітки цін, мінімальні показники оформлення свопів, число ордерів, з якими працює радник.

Не варто забувати, що радник завершує свою роботу самостійно тільки в тому випадку, коли всі ордери закритий. В іншому випадку, вихід з радника радиться вручну.

Трейлінг стоп по профіту. У цьому випадку, радник перевіряє ситуацію по валюті, якою торгує трейдер або ж в цілому по рахунку трейдера. При цьому, трейлінг стоп активується тільки в тому випадку, коли профіт по всьому рахунку або ж по окремо взятому фінансового інструменту досягає певної ключової позначки profit close. Якщо ж прибутком зменшується, то всі ордери будуть закриті. Якщо ситуація на ринку складається таким чином, що актуальність фінансових інструментів продовжує зростати, то перший її відкат до колишнього значення, буде означати одне – закриття всіх ордерів.

Трейлінг стоп за трендовим лініях. Після запуску радника, він забезпечує виникнення на графіку основних трендових ліній. Далі трейдер виставляє трендові лінії згідно своїм переконанням і радник трейлінг стоп починає обробляти стопи знову отриманими даними. При видаленні відповідної лінії, радник видаляє і трейлінг стоп по ній.

Не варто забувати, що для правильного виставлення трейлінг стоп, треба знати тенденцію на ринку Форекс, проаналізувати вектор руху тренда і обсяги його відкатів. Тольке після цього вибирається точку входу в торг, і відкриваємо свою позицію.

Найбільш частим кількістю пунктів для трейлінг стоп, є 15. При такій ситуації, відзначається практично стовідсотковий виграшний результат.

Трейлінг стоп

Читай також: