Як правильно виставити стоп лосс (SL — stop loss) і тейк профіт (TP — take profit)?

Питання в правильному виборі «стоп лосс» і взаємозамінного«тейк профіт» постійно асоціювався з принципами торгівлі на біржі Форекс. Справа в тому, що трейдинг на цьому ринку завжди носив небезпечний, ризикований відтінок.

Зниження і зростання цін відбуваються швидко, і не завжди вдається відстежити рух валют на Форекс самостійно.

З цією метою, були розроблені схеми і фінансовий інструментарій, завдяки якому стає можливим бути в курсі подій, вчасно реагувати на мінливу динаміку ринку Форекс і отримувати задоволення від збільшення коштів на Вашому рахунку.

Знання про правильне виставлення наказів «стоп лосс» на графіку і «тейк профіт» утворюють базис, який зможе «захистити» трейдера від передчасного банкрутства і розчарування, і навіть вивести в профіт.

Отже, як правильно виставляють наказ — стоп лосс і тейк профіт в торгових угодах?
Але спочатку зупинимося на ключових поняттях, необхідних нам для подальшої роботи з ордерами.
Лот – це розміри угод трейдерів Форекс.

Щоб рухатися далі, рекомендуємо почитати: Лоти — що це і як їх виставляти?

Угода – це позиція щодо окремого трейдингового інструменту на ринку. Прикладом може служити валютна пара долар/євро.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Як виставити максимально правильно стоп лосс?

У перекладі, термін stop loss інтерпретують як «припинення втрат». У нашому випадку – грошових. Стоп лосс виступає в якості блокатора збитків і обмежувача відтоку грошових коштів з Вашого депозиту. В даний час, використання стоп лосс є обов'язковою для всіх трейдерів, які піклуються про своє профіті при торгівлі на Forex.

Однак є прихильники іншої думки. Посилаючись на те, що найчастіше використання стоп лосс приносить «масу» проблем і неможливо визначитися з чітким обсягом гранично допустимої суми за динамічного зміни на ринку.

Дійсно, такі ситуації мають місце бути. І основна проблема в цьому – фіксація збитку при неправильно встановленому ордера захисту — стоп лосс. Але, у разі повного ігнорування показників стоп лосс, є шанси втратити всю суму з рахунку, значно збільшуються.

Наприклад: — трейдер торгує на біржі Форекс з сумою 600$ США. Значення позиції для трейдингу становить пів-лота. А сам стоп лосс здатний вплинути на весь обсяг депозиту у бік підвищення в два рази. Тому, трейдер краще встановлювати свій стоп лосс через сто пунктів. У підсумку, трейдер зможе отримати 1200$ США, всього лише правильно налаштуємо стоп лосс. Якщо він цього не зробить, то велика ймовірність втрати, ні більше ні менше, 600$. Однак, трейдер може «зайти» в глибокий «мінус», не скориставшись послугами стоп лосс.

При виборі обсягу стоп лосс необхідно завжди керуватися обраної Вами стратегії трейдингу. Наприклад, Ви вибираєте величину стоп лосс в два пункти і отримуєте збиток у два пункти плюс обсяг Вашого «spread».

Принцип виставлення «стоп лосс» для позиції покупки

З метою скорочення можливих втрат депозиту при падінні котирувань на ринку, стоп лосс для (buy) — покупки встановлюється відразу ж, трохи нижче відкритої угоди.

Стоп лосс для покупки

Стоп лосс — приклад виставлення. Відкриваємо свою позицію зі значенням 1.44500. Для скорочення можливих втрат, встановлюємо стоп лосс на цифрі 1.44435. Тепер, показник стоп лосс тепер дорівнює шести з половиною пунктів. Як правило, використання стоп лосс можливо для будь-якого обсягу, від 1 до нескінченності. Обмежень немає.

Припустимо, що наш трейдер торгує з парної котируванням євро/долар і рівень спреду в цьому випадку досягає трьох пунктів. Підсумовуємо 6.5 і 3. Отримуємо можливу загальну втрату 9,5 пунктів. Саме такий обсяг збитків зазнає трейдер, якщо стоп лосс включиться. Однак цей вираз в пунктах.

Скільки ж грошових коштів «попливе» з рахунку? Для цього необхідно шість з половиною помножити на обсяг лота. Припустимо, його обсяг становить 1, значить необхідно помножити на 6,5 десять доларів США (1 лот на біржі, прирівнюється до ста тисячам американських доларів, а 1 пункт означає десять доларів США). Після нехитрих обчислень, дізнаємося, що стоп лосс приніс 65 доларів збитку.

Виставлення «стоп лосс» для позиції продажу

У цьому випадку, розглянемо ситуацію, при якій ситуація на ринку Форекс привіт до зростання валюти.

Стоп лосс для продажу

Приклад виставлення захисного «стоп лосс». Ситуація і принцип аналогічний попередньому. Трейдер вирішив відкрити стоп лосс для продажу на рівні 1.22880 і межі в 1.22945. Стоп лосс в конкретній ситуації буде дорівнювати 6,5 пунктів. У цьому випадку, як і в попередньому, для стоп лосс не існує межі значень (тобто від 1 і до безкінечності).

Таким чином, незважаючи на спірне положення при виставленні стоп лосс, як явища на ринку Форекс, не варто применшувати його значення в збереженні Ваших «кровних», адже Ви не будете зайвий раз переживати за долю Вашого депозиту.

Тим не менш, існує ситуація, при якій виставлення стоп-лосс втрачає свою раціональність. Мова йде про теорії прибутковості. Відповідно до цієї теорії, якщо не існує тенденції до зміни ціна на актив у найближчому майбутньому при зниженні вартості на актив в момент його вивчення, обов'язково буде підвищуватися інтерес до даного активу в сьогоденні.

Стоп-лосс, у конкретному випадку, буде гальмувати і пригнічувати купівлю цього активу. Замість ініціації покупки, наш стоп-лосс навпаки буде прагнути його продати.

Тейк профіт — аналіз і правильне виставлення ордера

У перекладі з англійської мови термін (take profit) означає «взяття доходу». Тейк профіт впливає на закриття позиції трейдера і забезпечує фіксацію прибутку на ринку Форекс. Тому, тейк профіт за принципом дії ідентичний стоп лосс, тільки працює з протилежними параметрами. При виборі тейк профіт для заздалегідь відомої грошової суми, трейдер самостійно обмежує можливе зростання доходу і програмує закриття ордера в профіт по досягненню зазначеної суми.

Варто відзначити, що кожна окрема угода є індивідуальною, відповідно вибирати параметри тейк профіту для кожної з них, також варто в індивідуальному порядку. Визначитися з обсягами передбачуваного тейк профіту необхідно одночасно з відкриттям відповідної угоди.

Особливості у виставленні «тейк профіт» для покупки

Для установки «тейк профіт» для конкретної позиції, вибирається значення, що перевершує цю позицію.

Тейк профіт для покупки

Трейдер працює з парної котируванням євро/долар з параметром 1.4450. Наприклад, трейдер вирішив виставити вище свій тейк профіт на п'ятдесят пунктів і встановив його на рівні 1.34500. Ціна дійде до цієї величини через п'ятдесят пунктів і спрацює виставлений тейк профіт» — трейдер отримає свої гроші. Як і в попередньому випадку, можливості програмування тейк профіту необмежені. Єдине, що має значення, так це усвідомлення трейдером необхідної суми для вилучення і переказу на рахунок.

Стопи і профіти

Особливості у виставленні «тейк профіт» для продажу

Аналогічно попередній схемі з обмеження втрат зі стоп-лоссом, позиції для продажу, тейк профіт виставляємо трохи нижче передбачуваного обсягу угоди.

Тейк профіт для продажу

Тейк профіт — приклад виставлення. Трейдер працює на біржі Форекс з парної котируванням євро/долар при вибраному рівні 1.44300. Тейк профіт, як уже говорилося, потрібно встановити кілька нижче обраної позиції. Наприклад, трейдер вирішив встановити значення тейк профіту в даному випадку 1.44250, тобто, через п'ятдесят пунктів спрацює виставлена система тейк профіт і трейдер отримає свої гроші.

Ще раз нагадаємо, що передбачуваний тейк профіт важливо ретельно розрахувати і виставляти тільки після визначення своїх майбутніх цілей і передбачуваних рівнів. Трейдер завжди повинен знати свої рівні, на яких він бажав би вийти з продажу і закрити свою позицію, або ж почати нові торги.

Проте, нарівні з багатьма загальними характеристиками, робота з параметром тейк профіт має свої особливості, здатні вплинути негативно на трейдера при незнанні їх, або ж недотримання простих правил. Суть полягає в тому, що встановивши певний параметр тейк профіту не можна його змінятьь. У випадку, коли трейдер абсолютно впевнений у правильності свого вибору і виставив рівень тейк профіт, обов'язково потрібно дочекатися, поки ціна досягне встановлених значень, ордер благополучно закриється і сума грошей перейде на рахунок трейдера. Це ж правило поширюється і в стоп лосс.

Важливо завжди пам'ятати, що Ви працюєте виключно зі своєю прибутком і несете відповідальність за свої ж гроші. Ситуація на ринку Форекс завжди змушує раціональних трейдерів фіксувати свої профіти і робити це регулярно. Необхідно розуміти, що тейк профіт постійно не зможе захищати Вас від негативного впливу високих рівнів волатильності валютних пар, з-за яких Ви можете втратити всі Ваші депозити.

Враховуючи вищесказане, стратегія з використанням тейк профіт вкрай проста, але ефективна: краще діяти ритмічно, невеликими кроками наближається до наміченої мети.

Проте виникає ряд питань, якщо розглянути тейк профіт загальної теорії прибутковості (аналогічно попередньому стоп лосс). Отже, ситуація складається таким чином, коли вартість на актив зростає. При цьому дохідність фінансового інструменту автоматично і пропорційно знижується.

Занадто бурхливе зростання вартості на активи призводить до зниження аналізованого документа в рейтингу відносно аналогічних активів. Якщо рух буде продовжувати рости, то тейк профіт просто активує продаж. В цьому розрізі увага приділяється зайвої «механічність» і «запрограмованість» тейк профіту. Наприклад, може скластися ситуація, коли виставлений тейк профіт, зумовить занадто ранню продаж.

Тому, тейк профіт не вказує на внутрішній потенціал активу і показує, вичерпав він його чи ні. І дії по виставленню стоп-лосс», і захисного «тейк профіт» не у всіх випадках керуються економічною раціональністю, а часто звичайним механічним спонуканням.

Ще одна загальна особливість захисного стоп лосс, і пов'язаного з ним тейк профіт. Користувач Форекс виставив необхідний стоп лосс, і супутній тейк профіт, почав торг. Нерідко трапляється, що система стоп-ордерів не активуються в принципі. В цьому випадку ситуація означає «застій» активу, нерідко, на тривалий час. А ринок змінюється дуже швидко і вже через час вартість на актив може істотно знизитися.

Таким чином він стане цікавий як інвестування, але трейдер не отримає шансу скористатися цим, оскільки стане жертвою стоп лосс і нарешті тейк профіту. Виходить, що не можна повністю покладатися на програмне забезпечення. Постійно необхідно самостійно аналізувати ринок, його динаміку. А накази «стоп лосс» і взаємозамінний «тейк профіт» стануть відмінними помічниками трейдеру в цій нелегкій справі.

Розглянемо типову ситуацію з виставленим тейк профітом

Приклад. Виставивши тейк профіт на значення ста пунктів і торгуючи з євро/доларом, Ви можете отримувати щоденний дохід. А оперуючи валютною парою фунт/долар, тейк профіт щодня буде переводити на Ваш рахунок суму еквівалентну 150-ти пунктів. Варіант з очікуванням довгострокового тренду далеко не завжди виграє. Тому розумніше буде «грати» на коливаннях валютних пар щодня. А ці коливання обов'язково будуть і, часом, можуть досягати трьох-чотирьох пунктів кожен день. Тому, вичікувальна тактика на біржі завжди славилася більш ефективною, ніж агресивна.

Схема — торгівля – правильне виставлення ордерів стоп лосс і ринкового тейк профіту – спостереження за динамікою ринку – насолода заслуженим доходом», повинна стати основною для починаючого трейдера, недосвідченого реаліями мінливого і динамічного «характеру» ринку Форекс. Однак, це правило актуально і для досвідченого користувача на Форекс, бажаючого заробити хороші, стабільні гроші, не турбуючись про можливі втрати депозиту.

Про розмір стоп лосс в угодах

Читай також: