Як розрахувати розмір торговельної позиції на біржі Форекс?

Як безпомилково розрахувати розмір позиції на біржі Форекс? Дане питання цікавить багатьох початківців трейдерів, адже правильний розмір позиції дає їм можливість обмежувати в торгівлі кількість втрат.

Також розмір позиції є невід'ємною частиною інвестиційних стратегій, які допомагають трейдерам вирішувати, якими саме обсягами їм можна входити в угоди.

Розмір позиції в торгах на біржі Форекс і його важливість

Одним із способів, застосовуваних трейдерами для контролю своїх потенційних втрат при здійсненні угод, є використання фіксованих стоп-лоссов. Інший спосіб – розмір позиції, а точніше його вибір. Іншими словами, вибір розміру позиції є прийняттям рішення щодо правильного обсягом, з якими можна здійснювати ту чи іншу операцію.

Іноді в процесі торгівлі на ринку, виникають певні ситуації, при яких від трейдерів потрібно встановити стоп-лосс, трохи більшого розміру, ніж він робив завжди. Але при цьому таке збільшення означає, що учасники торгів беруть на себе в угодах більш високі ризики.

Але якщо трейдер знає, як правильно розрахувати розмір позиції, він може здійснювати операції на більш великих тайм кадрах, точно, так як він це робив на більш дрібних періодах часу.

Застосування даної інвестиційної концепції є тим, що відрізняє професійних спекулянтів від тільки починають підкорювати ринок. Сьогодні ми хочемо розповісти Вам, достатньо доступних термінах, як розрахувати трейдеру розмір позиції, і нарешті, які переваги отримують трейдери при використанні в торгівлі даного підходу.

Як безпомилково розрахувати розмір позиції?

Розрахунок правильного розміру позиції зробити не так вже складно, як багато хто собі уявляє. Для початку Вам варто визначитися, скільки саме (у відсотковому співвідношенні) грошових коштів від вашого торгового рахунку, Ви будете готові втратити при вчиненні однієї угоди.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Цей розмір варіюється для кожної із трейдерів, зазвичай в межах 2 — 5%, все залежить безпосередньо від можливого обсягу ризиків, який спекулянт готовий на себе взяти при здійсненні угоди. У випадках, коли збиткова серія здійснюваних операцій затягнеться надовго, то Ви ризикуєте втратою більшої кількості грошей та швидкому зменшенню балансу Вашого торгового рахунку.

Наступний момент, це підрахунок розміру стоп-лоссов в пунктах від пропонованої Вами точки входу. Також в діяльності трейдерів важливим значенням є лот, який представляє собою обсяг валютного обміну на ринку, який встановлений світовими стандартами. Розмір одного лота завжди = 100.000-му одиниць валюти.

Але так як для того щоб відкрити позицію на таку велику суму або більше необхідно мати досить великий капітал або кредитне плече, то такими розмірами, як правило, оперують тільки всілякі фінансові інститути та великі фонди. Стосовно ж приватних учасників ринку, які не володіють такими величезними капіталами, то брокерські компанії надають їм можливість застосовувати дробові лоти.

Але так як на міжбанківському ринку всі операції здійснюються тільки цілими лотами, то брокерські компанії всі дробові лоти збирають автоматично в сукупний обсяг і тільки потім виводять їх на ринок. Даний підхід дає можливість трейдерам здійснювати валютні операції в незалежності від розмірів їх торгового капіталу. Для розрахунку розміру лота є маса методів. Розглянемо деякі з них...

Як розрахувати стандартний лот?

Метод стандартного лота для визначення позиції передбачає, що буде обраний єдиний фіксований розмір нашого лота, а торгівля буде здійснюватися тільки з цим робочим об'ємом. Щоб застосовувати цей спосіб необхідно врахувати, що якщо значно збільшиться лот, то зросте ризик втрат, а ось його стрімке зниження, веде до неефективного використання Ваших коштів.

При використанні даної методи, рекомендований обсяг повинен мати розмір не більше 10%, можливо від максимального. При депозиті у 2000 USD, використовуваної валютній парі GBP/USD, ризик 3%, кредитному плечі 1Х100 і довжині стопа в 100 пунктів розрахунок буде виглядати так:

Капітал для здійснення операцій – 2000 (долари)*100 (кредитне плече) = 200 000;

Максимальна кількість лотів – 200 000/164 190 (переведені в долари 100 000 GBP за курсом = 1,6419) = 1,21;

1,21*10% = 0,12.

З розрахунку бачимо, що по даній парі максимальний лот становить 1,2, а фіксований не може бути більше ніж 0,12.

Як розрахувати лот при фіксованій сумі ризику?

Цей метод визначає розмір лота виходячи з максимального ризику, що припадає на одну операцію. Іншими словами під час відкриття ордера Ви повинні вибрати обсяг позиції, при якій втрати не будуть перевищувати максимально допустиму величину.

Для розрахунку візьмемо дані з попереднього прикладу:

— максимальний розмір торговельного ризику – 2 000 USD*3%=60 USD;

— максимальна вартість торгового пункту – 60 USD/100 (пункти)=0,6 USD;

— максимальний розмір торгового лоту – 0,6 USD/10 USD (тобто вартість пункту)=0,06.

Даний метод розрахунку дає можливість трейдерам максимізувати прибуток і жорстко обмежити свої втрати.

Розмір позиції і ризиків — розраховуємо співвідношення

Щоб безпомилково розрахувати розмір позиції в торгах на Forex, досвідчені трейдери рекомендують використовувати наступну формулу, застосовується виключно для даного валютного ринку:

Баланс торгового рахунку множиться на допустимий ризик при вчиненні правочину, а результат ділиться на розмір стоп-лосс, який виражається в пунктах. У цифровому вираженні це може виглядати так:

(20000*3%)/75 = 8

Застосувавши дане рівняння, Ви дізнаєтеся точний розмір укладеної угоди, у нашому випадку він дорівнює 8 лотами.

Три основні елементи, за якими можна розрахувати розмір поточної позиції на Форекс, це стоп-лоси в піпсах, розмір ризику та вартість одного піпса.

Для того, щоб трейдер міг ризикувати під час операції при stop-loss-е від 30 — 50 пунктів 2%-ми від депозиту, безпосередньо депозит повинен становити мінімум 5.000$. Припустимо, Ви такою сумою не володієте, то рекомендуємо почати торгівлю з застосуванням мікро рахунків, на таких рахунках мінімальний обсяг у 10 разів менше, ніж навіть на міні рахунках. Але врахуйте, що і прибуток буде відповідною, тобто дуже маленькою. Але як би там ні було без уміння управляти своїм капіталом в незалежності від його розміру трейдер буде приречений на провал.

Необхідно взяти собі за правило в угодах ризикувати не більше ніж 2-3%-ми від свого депозиту. Завжди застосовуйте стоп-лоси, дотримуйтеся менеджменту, торгуйте за власним стратегіям і правильно керуйте власним капіталом. І не забувайте, що чим більше у Вас буде практики в торгівлі, тим професійніше Ви будете вести справи.

Для того щоб полегшити завдання трейдера, вирішального питання розрахунку розмірів позиції, в мережі Інтернет створено безліч сервісів, на яких можна знайти спеціальні онлайн калькулятори, які допомагають здійснити цей розрахунок.

Калькулятор розрахунку торгової позиції

Користуватися ними зовсім просто, або при утрудненні отримати кваліфіковану онлайн консультацію.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Як розрахувати трейдеру розмір позиції?

Читай також: